郴州日报社2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能：

1、宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调。

2、报道我市在改革开放中的新成就、新经验，传播与人民生产及生活密切相关的知识和信息。

3、适应社会主义市场经济发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传。

4、广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

5、按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和管理，努力把本报新闻产业做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

6、机构设置情况：

郴州日报社是财政全额拨款的正处级事业单位（公益二类），实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会、内设机构22个，具体如下：办公室、新闻研究室、新闻编辑中心、新闻采访中心、视觉新闻部、县市区新闻部、政务新闻部、副刊部、编务办、专刊新闻部、策划宣传中心、新媒体传播发展中心、纪检监察室、计划财务部、政工部、党总支、工会、发行部、广告部、出版部、技术保障和资产管理部、文化产业公司。

二、2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入4,982.54万元，其中：财政拨款收入594.19万元；上级补助收入0万元；事业收入4,388.35万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年度支出合计4,447.64万元，其中：基本支出4,437.64万元；项目支出10万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2016年度财政拨款基本支出584.19万元，其中：人员经费524.75万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费59.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：10万元

根据年初预算方案，按进度逐步实施，完成《郴州移动数据大百科》数据采集和数据库建设、前端开发。

3、年度“三公”经费决算情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为25.39万元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.3 万元（公务用车购置0台，保有量5台），完成预算的128%；公务接待费支出决算为10.09 万元（公务接待145批，共计1,422人,完成预算的40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照市政府公务接待规定执行，厉行节约，公务接待费用减少14.91万元。严控车辆运行费用，但由于油价波动的原因，车辆运行费用居高不下，再加上财政核定的只是财政全额拨款部分人员的车辆运行费用，故车辆运行费用超出了预算数的28%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少5.91万元，下降23%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4.18万元，增长27%；公务接待费支出决算减少13.29万元，降低57%。

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。无变动。

5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出196.60万元，其中货物类支出56.79万元，工程类支12.95万元，服务类126.86万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。郴州日报社现有职工220人，财政拨款人员只有44人，其余人员所有费用由报社自行负担。预算绩效的实施不仅完成了临聘人员的工资发放，解决了报社发展所需办公费开支，购买了电脑、软件等办公设备，而且根据市里的统一部署和本社实际，对现有的庭院进行了提质改造，为报社的集团建设和报业发展奠定了基础。到年底已全部完成了年初的绩效目标。

（二）进行部门决算分析。本部门决算编制时因未弄懂决算系统操作要求，导致初审时未通过，重新做过才完成。

（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。

附件：2016年部门决算公开表格