郴州日报社2017年度部门决算公开说明

一、单位概况

1、主要职能

1、宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调。

2、报道我市在改革开放中的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息。

3、适应社会主义市场经济发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传。

4、广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

5、按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和管理，努力把本报的新闻产业做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

2、机构设置情况

郴州日报社是财政全额拨款的正处级事业单位（公益二类），实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会，内设机构23个，具体如下：办公室、新闻研究室、新闻编辑中心、新闻采访中心、视觉新闻部、县市区新闻部、政务新闻部、副刊新闻部、编务办、纪检监察室、计划财务部、政工部、党总支、工会、发行部、广告部、出版部、技术保障和资产管理部、策划宣传中心、文化传媒产业公司、专刊新闻部、新媒体传播发展中心以及郴州新报。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2017年度本年收入合计4814.76万元，较2016年增加146.51万元，增长3%，其中：财政拨款收入966.02万元，较2016年增加424.69万元，增长78%；上级补助收入0万元，较2016年无变化；事业收入3848.74万元，较2016年减少232.98万元，降低5.7%；附属单位上缴收入0万元，较2016年无变化；其他收入0万元，较2016年无变化；年初结转和结余0万元，较2016年无变化。

2017年度支出合计4814.76万元，其中：基本支出3434.16万元，占比71%；项目支出266.4万元，占比5.5%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为801.81万元（不含上年结转结余），支出决算为530.19万元，完成预算数的66%，决算数小小于预算数的原因：决算数的部分支出调整为项目支出数。

①基本支出：2017年度财政拨款基本支出530.19万元，其中：人员经费493.69万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费36.5万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：266.4万元，主要用于郴州报社印刷出版部运维费266.4万元，降低了生产成本、提高了报纸印刷质量，很好地完成了《郴州日报》《郴州新报》的印刷任务，报纸印刷质量达到全省同行业前列。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为19.8万元，完成预算的83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.8万元（公务用车购置0台，保有量9台），完成预算的83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。(国内公务接待0批，共计0人；国外公务接待0批，共计0人）,2015 年度“三公”经费支出决2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照市政府公务接待规定执行，厉行节约，公务接待费用和公务用车费用都相应减少。

2017度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少15.2万元，下降43%：其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.8万元，增长65%；公务接待费支出决算减少23万元，下降100%。

4、年度机关运行经费决算情况.我单位为全额拨款事业单位，2017年度机关运行经费支出0万元，比2016增加（减少）0万元，增长（降低）0%，较2016年无变化。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额500.6 万元，其中：政府采购货物类支出140.06万元，政府采购工程类支出19.24万元，政府采购服务类支出341.3万元。

6、国有资产占用情况。截止2017年12月，单位共有房屋59656平米，价值1604万元，车辆5台，其中一般公务用车5台，价值32.46万元，，单价在50万元以上通用设备11套，单价在100万元以上的专用设备10套，其他固定资产691.6万元。

（二）绩效管理工作开展情况

项目绩效自评结果：

2017年项目绩效为郴州报社印刷出版部运维费266.4万元，郴州日报社现有职工210人，财政拨款人员只有41人，其余人员全由报社自行负担。预算绩效的实施保证了印刷出版部的正常运转，降低了生产成本、提高了报纸印刷质量，很好地完成了《郴州日报》《郴州新报》的印刷任务，报纸印刷质量达到全省同行业前列。而且根据市里的统一部署和本社实际，完成了市委市政府交办的新闻舆论工作任务，构筑郴州影响力最大的新媒体传播平台，确实保障报业集团持续良好运营。

三、名词解释

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国、公务用车购置及运行费和公务接待费用。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：郴州日报社部门2017度部门决算公开表（表1-表8）