湖南省郴州市郴州日报社2018年度部门决算说明

目  录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府采购情况公开表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

7、政府性基金预算收入支出决算情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

（三）名词解释。

四、附件

一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算单位概况

（一）部门职责

① 宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调；

② 报道我市在改革开放的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息；

③ 适应社会主义市场发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传；

④ 广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

⑤ 按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和管理，努力把本报的新闻做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

（二）机构设置

郴州日报社是财政补助拨款事业单位，为正处级的公益二类事业单位，实行党组领导下的社长负责制，设有社委会、编委会。

郴州日报社有独立编制机构数一个，独立核算机构数一个，内设机构22个，具体如下：办公室、新闻研究室、新闻编辑中心、新闻采访中心、视觉新闻部、县市区新闻部、政务新闻部、副刊部、编务办、专刊新闻部、新媒体广播发展中心、纪检监察室、计划财务部、政工部、党总支、工会、发行部、广告部、出版部、技术保障和资产管理部、策划宣传中心、文化传媒产业公司。

郴州日报社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州日报社本级。我单位无二级预算单位。

二、2018年度部门决算表（详细表格附决算说明后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府采购情况公开表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入4413.28万元，较2017年减少401.48万元，降低8.34%，其中：财政拨款收入968.30万元,较2017年增加2.28万元，增长0.23%，其中政府性基金收入0万元,较2017年增加0万元，增长0%，；上级补助收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；事业收入3395.42万元，较2017年减少453.32万元，降低11.78%（该事业收入均为我单位自筹资金收入，该笔收入未纳入财政预算管理）；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；其他收入40.18万元，较2017年增加34.82万元，增长649.63%。增减变化的主要原因：

财政拨款收入增长主要原因是2018年在职编制人员工资和社保基数上调；事业收入减少的主要原因是我单位广告收入较2017年减少517.74万，而报纸发行收入仅增加83.4万；其他收入增长主要原因是郴州市宣传部转来40万项目资金。

2018年度支出合计4221.68万元，较2017年减少593.08万元，降低12.32%，其中：基本支出3880.01万元，占比91.91%（基本支出中有3335.78万元为我单位自筹资金支出，该笔支出未纳入财政预算管理），较2017年减少98.38万元，降低2.86%；项目支出341.68万元，占比8.09%，较2017年增加75.28万元，增长28.26%；上缴上级支出0万元，占比0%，较2017年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，占比0%，较2017年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%，较2017年增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：

①基本支出减少的主要原因是我单位一般性支出严格把控，并且将支付给县市区的报纸发行费改为发行奖励；另外，在2018年中，我单位陆续有少量员工离职、退休，人员经费支出相应减少。

②项目支出增长主要原因是2017年项目资金结余至2018年使用。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2423.69万元（不含上年结转结余），支出决算为885.72万元，完成年初预算的36.54%。决算数小于预算数的主要原因：

①年初预算数中有1800万为非税收入，根据郴非税〔2017〕3号文件，2018年起市直预算单位的经营服务性收入不再纳入财政预算管理，2017年底编报2018年预算时为了平衡收入支出，填列在了此项。

②财政拨款支出数中有270.44万元为2017年项目结转资金，2018年继续使用到对应项目。

基本支出：2018年度财政拨款基本支出544.23万元，其中：人员经费542.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等）；公用经费1.26万元，主要包括：（工会经费等）。

项目支出：

①“2016市直单位综合绩效评估奖励资金”和“提前下达2017年度综合绩效考核奖励资金”项目共支出48.45万元，主要用于发放我单位全额人员2017年政府综合绩效奖励。

②省厅下达2017年文化事业发展专项资金支出94.8万元，主要用于“郴州云”平台开发及服务费。

③“应急在身边”栏目宣传经费支出5万元，主要用于“应急在身边”栏目宣传费用。

④郴州新闻网站运维费支出15.93万元，主要用于郴州日报社新媒体中心购买无人机设备及相关配件，以及新媒体中心印刷费。

⑤市财政局下达2017年文化产业引导资金的通知支出6.72万元，主要用于郴州日报社新媒体中心购买无人机设备及相关配件，以及新媒体中心印刷费。

⑥政府信息公开发布经费补助支出22万元，主要用于郴州日报社2018年度报纸邮政代投费。

⑦村级（社区）党组织《郴州日报》订阅费用支出77.87万元，主要用于郴州日报社2018年度报纸邮政代投费。

⑧预留项目经费【村级（社区）党组织《郴州日报》订阅费用】支出70.73万元，主要用于郴州日报社2018年度报纸邮政代投费。

3、年度“三公”经费决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

注解：2018年我单位“三公”经费由自筹资金支出，而决算要求填列及公示的“三公”经费统计数是指单位使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况，故我单位决算中的“三公”经费支出无数据。

4、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要包括：无，变动主要原因是：无（事业单位无机关运行经费）。

5、年度政府采购支出决算情况。

2018年度，采购支出总额1775.95万元，其中：政府采购货物类支出1775.95万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要用于：郴州日报社新闻纸采购，支出1740万元；郴州新闻图片库建设初期器材采购，支出35.95万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

6、国有资产占用情况。

截至2018年12月，单位共有房屋59656平方米，价值1603.93万元，车辆5台，其中一般公务用车5台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备11台（套），单价在100万以上的专用设备10台（套），其他固定资产709.82万元。

7、政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度郴州日报社政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

（二）绩效管理工作开展情况。

1、部门整体支出绩效目标情况。

2018年部门整体支出绩效目标金额2423.69万元。郴州日报社很好地完成了2018年的整体绩效目标任务，全面落实市委、市政府关于“创新引领、开放崛起”、“ 产业主导、全面发展”、“五个郴州”建设和打造湖南“新增长极”的重大战略决策部署，充分发挥《郴州日报》作为党报的宣传主阵地优势，着力加强宣传策划工作，为全市中心工作营造了良好的舆论氛围。2018年《郴州日报》发行量达到了5万份以上，读者满意率达到了99%。

2、部门专项支出绩效目标情况。

2018年部门专项支出绩效目标金额1816万元。

A：郴州日报社2018年专项绩效——新闻网业务工作经费16万元，全部用于新媒体的运行经费中，完成了市委市政府交办的新闻舆论工作任务，利用新媒体平台和技术向全世界传递郴州声音，讲好郴州故事。

B：郴州日报社2018年专项绩效——印刷出版部运维费用1800万元，全部用于《郴州日报》《郴州新报》的印刷所需费用，包括原材料采购、机器维护维修、耗材等费用。2018年印刷出版部，尽管存在新闻纸价格大幅上涨的不利因素，出版部还是克服种种困难，坚持按时出报。没有因出版部的原因发生过推迟报纸出版、质量差错事故，损耗不断降低，开支大幅减少。报纸印刷质量稳步提升，2018年获得了第四届湖南省市州党报印刷质量竞赛一等奖，保质保量地完成了全年的目标管理任务。

（三）名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件：2018年度部门决算公开表

2018年郴州日报社决算公开报表.xls