近日,记者从郴州市国库集中支付核算中心了解到,今年一季度,市本级11家银行代理208家预算单位财政国库集中支付业务,共办理支付业务4.42万笔,金额总计29.61亿元,我市提升银行国库集中支付代理业务水平取得实效。
今年初以来,郴州市财政局按照“资金安全,支付合规,清算准确”的要求,不断推进银行服务提质增效。各代理银行遵守财政部门和人民银行制定的建设规范、接口规范,独立完成信息系统开发工作,同时建设专用网络、安全、数据备份等,确保系统安全。各代理银行不断优化支付业务流程,严格执行“先支付,后清算”的支付清算原则,确保财政资金支付准确、及时、安全。并按时与市财政局及预算单位核对账务,配合市财政局对单位的预算执行、资金申请与拨付、账户管理等情况进行监督管理。
同时,各代理银行不定期召开座谈会,及时通报各代理银行办理国库集中支付的具体情况,反馈运行中存在的问题,剖析原因探讨解决之策,不断规范国库集中支付代理业务,提高财政资金支付效率,确保财政资金安全,持续推动银行代理国库集中支付业务水平的提升。
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