2019年度郴州日报社部门决算公开报告

2019年度郴州日报社部门决算公开报告 

目  录

第一部分 郴州日报社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分  郴州日报社单位概况  

一、 部门职责

（一） 宣传党的路线、方针和政策，把握正确的舆论导向和宣传基调；

（二）报道我市在改革开放的新成就、新经验，传播与人民生产、工作及生活密切相关的知识和信息；

（三） 适应社会主义市场发展的要求，以经济建设为中心，加大宣传力度，切实搞好经济宣传和社会宣传；

（四） 广泛开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，报道全市农村、企业、机关事业单位的思想政治工作，反映广大人民群众的意见和要求。

（五） 按照市州党报的要求，在市场经济指导下，着力研究报业的发展和管理，努力把本报的新闻做大做强，以适应郴州经济的发展步伐。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

郴州日报社内设机构包括：行政管理部、计划财务部、出版发行部、广告运营部、政务宣传部、业务拓展部、编务部、采集策划中心、编辑发布中心、用户生产中心、创意产品中心。

（二）决算单位构成。

郴州日报社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州日报社本级。我单位无二级预算单位。

第二部分    部门决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019 年度收、支总计5385.77万元，与2018年相比，增加696.52万元，增长14.85%，主要是因为我单位2019年事业收入中的广告收入为1858.20万元，较2018年增加346.16万元；我单位2017年市纪委罚没款713.40万元在2017年暂列支“其他应收款”，2019年将此账确认为支出；另我单位有2018年下拨的项目资金376.69万元结转至2019年使用完毕。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4476.87万元，其中：财政拨款收入883.07万元，占19.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3553.87万元，占79.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.93万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5293.86万元，其中：基本支出4711.74万元，占89.00%；项目支出582.11万元，占11.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年度财政拨款收、支总计1219.83万元，与2018年相比，减少24.44万元,,减少1.96%，主要是因为2019年度财政拨款收入与2018年相比减少项目资金85.23万元,因2017-2018年的中央及省级专项资金拨付在2019年初并未使用或并未使用完，故2019年未拨付中央及省级专项资金；2019年度财政拨款支出与2018年相比增加242.26万元，主要是因为2018年项目资金376.69万元结转至2019年使用完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1127.98万元，占本年支出合计的21.31%，与2018年相比，财政拨款支出增加242.26万元,增长27.35%，主要是因为2018年项目资金376.69万元结转至2019年使用完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1127.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.24万元，占39.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出433.94万元，占38.47%；社会保障和就业（类）支出68.07万元，占6.03%；卫生健康（类）支出57.03万元，占5.06%；农林水（类）支出92.24万元，占8.18%；住房保障（类）支出36.46万元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为609.59万元，支出决算数为1127.98万元，完成年初预算的185.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为446.30万元，支出决算为440.24万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2019年财政要求压缩10%的一般性支出，故回收了我单位相应指标6.06万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2019年财政要求压缩10%的一般性支出，故回收了我单位相应指标1.73万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.77万元，支出决算为60.77万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为32.72万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.46万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2017年省厅文化事业发展专项资金，因我单位新媒体项目工期较长，故结转至2019年使用完毕。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2018年年底财政追加拨付的用于发放全额员工工资调增的资金，因为下达时间太晚，故结转至2019年使用完毕。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2018年年底财政追加拨付的2018年度市直单位综合绩效考核奖励资金，因为下达时间太晚，故结转至2019年使用完毕。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为市财政预留追加的2019年政府信息发布专项资金，用于我单位2019年《郴州日报》邮递员邮政派送费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为2018年年底财政拨付的2018年政府信息发布费，因为下达时间较晚，故结转至2019年使用完毕，主要用于我单位2019年《郴州日报》邮递员邮政派送费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为省厅下达的2018年文化产业发展专项资金，因我单位融媒体中央厨房及采编平台更新项目工期较长，故结转至2019年使用完毕。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为省厅下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金，因我单位融媒体中央厨房及采编平台更新项目工期较长，故结转至2019年使用完毕。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金年为市财政年中给付的2019年村级（社区）党支部《郴州日报》订阅费，用于支付我单位2019年《郴州日报》邮递员邮政派送费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出585.8万元，其中：人员经费583.49万元，占基本支出的99.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费2.31万元，占基本支出的0.39%，主要包括工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

注解：每年编制预算时财政预算编制系统从未生成我单位“三公”经费数据，历年来本级财政也并未就“三公”经费向我单位拨款；2019年我单位“三公”经费均由自筹资金支出，而决算要求填列及公示的“三公”经费统计数是指单位使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况，故我单位决算公开中的“三公”经费支出无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

郴州日报社2019年度部门预算绩效管理有序、平稳开展，整体支出绩效目标和专项资金绩效目标均较好完成。

根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2020〕3号）精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，并于2020年8月24日在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2019 年度绩效目标完成较好，自评结果为良好等级。

郴州日报社2019年度绩效自评结果公开网址：

http://www.czxww.cn/content/2020-08/24/content_1286957.html

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：郴州日报社为事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额420万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

四、“三公”经费：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

附件一：郴州日报社2019年部门整体支出绩效自评报告

附件二：郴州日报社2019年部门整体支出绩效自评报告附表

附件一：郴州日报社2019年部门整体支出绩效自评报告.doc

附件二：郴州日报社2019年部门整体支出绩效自评报告附表.xlsx